Teoria Valurilor lui Elliot - Introducere

Ralph Nelson Elliot a descoperit in anii 1920 ca pietele bursiere nu se comporta, asa cum multi credeau, haotic, ci in armonie. De ce? Este dificil sa spunem, dar cel mai probabil datorita emotiilor investitorilor si a influentelor psihologice. Toate acestea subliniaza faptul ca, din cauza eruptiilor de emotii pe piata, piata in sine poate fi interpretata ca un organism viu cu armonie in miscari, fie in forme, proportii sau chiar in timp.

Fundamental, Elliot a spus ca piata se misca ori in tendinta de crestere ori in tendinta de scadere, prezentand miscari repetitive pe care le-a numit valuri.  Structura tipica a miscarii pietei in valuri era formata din cinci valuri in directia tendintei si trei valuri formand o miscare corectiva.

Sunt multe reguli legate de structura valurilor si urmatoarele sunt cele mai importante :

1. Valul 2 nu poate sa treaca de minimul valului 1 in trend ascendent si de maximul valului 1 in trend descendent.

2. Valul 3 nu poate  nu poate sa fie mai scurt in lungime si timp in comparatie cu valurile 1 si 3.

3. Valul 4 nu poate sparge varful valului 1 in trendul ascendent si nu poate sparge minimul valului 1 in trendul descendent.

4. Valul 4 nu poate fi mai lung decat valul 2.

Exemplu:

1. Regula 1 nu este incalcata intrucat al doilea val reprezinta 78.6 din valul 1

2. Regula 2 nu este incalcata intrucat valul 3 este cel mai lung dintre toate in directia trendului descendent.

3. Regula 3 nu este incalcata pentru ca minimul valului 1 nu este depasit de maximul valului 4.

4. Regula 4 nu este incalcata cum valul 4 reprezinta 78.6 din valul 2.

Cum se poate vedea pe instrumentul USDCAD, aceasta scadere a fost urmata de o miscare corectiva ABC

Concluzie:

Multi cred ca Teoria Valurilor lui Elliot  se poate folosi numai pe structurile formate deja si ca este putin probabil sa vedem acest instrument in investitiile din timp real. Credem ca acest lucru nu este adevarat. Multi mari traderi ca Ed Seykota, Bryce Gilmore si Robert Miner s-au folosit de acest instrumunent cu mare succes.Nu este usor de specificat unde in cele cinci valuri de afla piata in momentul curent si asta poate duce la multe tranzactii pierzatoare, din cauza faptului ca investitorii pot crede ca se afla intr-un anume val in timp ce ei se afla intr-un altul.  Personal, nu caut ce val intalnesc in momentul de fata, dar analizez piata si tranzactionez pe baza a mai multor reguli Elliot alocate pentru structurile specifice cu o concentrare mare  pe miscarile corective si posibila lor finalizare. Daca poti recunoaste cand o corectie a luat sfarsit atunci poti fi in directia buna pentru a face bani. De ce? Pentru ca dupa fiecare corectie un nou maxim sau minim poate aparea,  care sa permita investitorilor sa prinda o parte din miscarea pietei. Cand se tranzactioneaza pentru un profit mic sau in alte cuvinte, cand pentru investitori tinta este foarte importanta pentru ca aceasta scade efectul distructiv al emotiilor, cum ar fi teama de a pierde sau lacomia de a castiga mai mult.