Managementul riscului
Managementul riscului reprezinta un element crucial in proceseul de investitie. Se focuseaza pe stabilitatea dinamica si pe cresterea profitului in timp. Managementul in aria aceasta insemna definirea si urmarirea unui set de reguli privind suma investita, stabilirea unui nivel de risc acceptabil, stabilirea unor obiective si alegerea unei piete de activitate.
Gestionarea corecta a riscurilor este esentiala pentru succesul investitiilor.
Factorii cheie in managemetul riscului sunt :
- limitele de expunere pe piata – in timp ce stabilesc limitele, traderii trebuie sa ia in considerare volatilitatea pietei, corelarea dintre ratele dobanzilor si potentialul pietei.
- limitarea pierderilor – un trader trebuie sa defineasca si sa urmareasca pozitiile pierzatoare inchise, regula pe care trebuie sa o seteze inainte sa intre in piata ( de exemplu 5% pierdere este pierderea maxima pe care trebuie sa o accepti)
- folosirea ordinelor de stop loss pentru a preveni pierderile si mai mari
- problema inchiderii pozitiilor in timpul weekendului – aceasta ar trebui sa defineasca atitudinea traderului fata de problema gap-urilor de peste weekend.
